證券代碼：688233????證券簡稱：神工股份?????????公告編號：2023-017
【資料圖】
??????????錦州神工半導體股份有限公司
????關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告
??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
??錦州神工半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月17日召開
第二屆董事會第十一次會議及第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于使
用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金安全和
投資項目資金使用進度安排的前提下,使用最高余額不超過人民幣18,000萬元
（含本數）的部分暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買投資安全性高、滿
足保本要求、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、定期
存款、大額存單等）。在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限不超過
董事會審議通過之日起6個月。公司董事會授權董事長在授權額度和期限內行使
現金管理投資決策權并簽署相關合同文件。公司獨立董事發表了明確同意的獨立
意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。具
體情況公告如下：
??一、募集資金基本情況
??經中國證券監督管理委員會《關于同意錦州神工半導體股份有限公司首次公
開發行股票注冊的批復》（證監許可〔2020〕100號）核準，公司首次公開發行
人民幣普通股（A股）4,000萬股，每股發行價格人民幣21.67元，本次募集資金
總額為人民幣86,680.00萬元，扣除與發行有關的費用合計人民幣9,193.06萬元
（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣77,486.94萬元。大信會計師事務所（特
殊普通合伙）對公司本次發行新股的資金到位情況進行了審驗，并于2020年2月
??為規范公司募集資金管理，保護投資者權益，公司對募集資金采取了專戶存
儲制度，設立了募集資金專項賬戶。募集資金到賬后，已全部存放于募集資金專
項賬戶內，并與保薦機構、募集資金專戶開戶銀行簽署了《募集資金專戶存儲三
方監管協議》。以上情況詳見2020年2月20日披露于上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《錦州神工半導體股份有限公司首次公開發行股票科創板
上市公告書》。
??二、募集資金使用情況
??公司本次募集資金主要用于“8英寸半導體級硅單晶拋光片生產建設項目”
和“研發中心建設項目”，募投項目的可行性及必要性經過充分論證，相關募投
項目情況及募集資金用途已在公司《首次公開發行股票并在科創板上市招股說明
書》中進行了詳細披露，未發生重大變化，也不存在變更募集資金項目或募集資
金項目的實施存在重大困難的情況。上述募投項目圍繞公司主營業務展開，有利
于增強并提升公司核心技術水平，拓展并豐富公司的產品結構，培育公司新的盈
利增長點，增強公司的核心競爭力。
??由于募集資金投資項目建設需要一定周期，結合公司募集資金投資項目的推
進計劃，公司部分募集資金存在暫時閑置的情形。
??三、使用閑置募集資金進行現金管理的相關情況
??（一）投資目的
??在確保不影響募集資金投資項目的建設和使用，保障募集資金安全的前提
下，公司根據《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創
板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——
上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規
定和要求，合理使用閑置募集資金進行現金管理，有利于降低公司財務費用，提
高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司及股東獲取更多回報。
??（二）現金管理投資產品品種
??公司將按照相關規定嚴格控制風險，使用部分暫時閑置募集資金投資安全性
高、滿足保本要求、流動性好的投資產品（包括但不限于結構性存款、通知存款、
定期存款、大額存單等），且該等投資產品不得用于質押，不用于以證券投資為
目的的投資行為。
??（三）投資額度及期限
??本次公司擬使用額度不超過人民幣18,000萬元（含本數）的閑置募集資金進
行現金管理，期限為自公司董事會審議通過之日起6個月內有效，在上述期限和
額度范圍內，資金可以循環滾動使用。
??（四）實施方式
??在上述額度、期限范圍內，董事會授權董事長行使該項決策權及簽署相關法
律文件，具體事項由公司財務部負責組織實施。
??（五）信息披露
??公司將按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律、法規和規
范性文件的規定和要求，及時履行信息披露義務，不會變相改變募集資金用途。
??（六）現金管理收益的分配
??公司使用閑置募集資金進行現金管理所獲得的收益將優先用于補足募集資
金投資項目投資金額不足部分以及公司日常經營所需的流動資金，并嚴格按照中
國證券監督管理委員會及上海證券交易所關于募集資金監管措施的要求管理和
使用資金，現金管理到期后將歸還至募集資金專戶。
??四、投資風險及風險控制措施
??（一）投資風險
??公司進行現金管理時將選擇安全性高、流動性好、具有合法經營資格的金融
機構銷售的有保本約定的投資產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，公司將
根據經濟形勢以及金融市場的變化適時、適量地介入，但不排除該項投資受到市
場波動的影響。
??（二）風險控制措施
法規和規范性文件的規定和要求及公司募集資金管理辦法等要求辦理相關現金
管理業務。
存在可能影響公司資金安全、盈利能力發生不利變化、投資產品出現與購買時情
況不符的損失等風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險。
督。
必要時可以聘請專業機構對現金管理進行專項審計。
?????五、對公司的影響
??公司本次使用閑置募集資金進行現金管理是在確保公司募集資金投資項目
所需資金和保證募集資金安全的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉
需要和募集資金投資項目的正常運轉，也不會影響公司主營業務的正常發展，不
存在變相改變募集資金用途的行為。通過對閑置募集資金進行合理的現金管理，
能獲得一定的投資收益，有利于進一步提升公司整體業績水平，為公司和股東獲
取更多的投資回報。
?????六、專項意見
??（一）獨立董事意見
??獨立董事認為：公司本次使用閑置募集資金進行現金管理，是在確保募集資
金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的，不會影響公司募集資
金項目的正常建設，不會影響公司募集資金的正常使用。公司本次對閑置募集資
金進行現金管理，有利于提高募集資金使用效率，增加公司收益，為公司和股東
獲取較好的投資回報。該議案審批程序符合《上市公司監管指引第2號——上市
公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》
《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等相關法
律、法規和規范性文件的規定和要求，不存在變相改變募集資金投向和損害中小
股東利益的情形。全體獨立董事一致同意公司使用不超過人民幣18,000萬元（含
本數）的閑置募集資金進行現金管理，期限為自公司董事會審議通過之日起6個
月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾動使用。
??綜上，我們同意使用閑置募集資金進行現金管理。
??（二）監事會意見
??監事會認為：公司使用閑置募集資金進行現金管理，有利于提高募集資金使
用效率，不會影響募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，不存在
損害公司和全體股東利益的情況。該議案審批程序符合相關法律、法規和規范性
文件及公司募集資金管理制度的規定和要求。監事會同意公司使用總額度不超過
人民幣?18,000?萬元（含本數）的閑置募集資金進行現金管理，期限為自公司董
事會審議通過之日起?6?個月內有效，在前述額度及期限范圍內，資金可以循環滾
動使用。
??（三）保薦機構核查意見
??保薦機構國泰君安證券股份有限公司認為：公司本次使用閑置募集資金進行
現金管理事項已經公司第二屆董事會第十一次會議審議、第二屆監事會第十一次
會議通過，公司獨立董事已發表了明確同意的意見，履行了必要的法律程序，符
合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司
自律監管指引第1號——規范運作》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募
集資金管理和使用的監管要求》等相關法律、法規和規范性文件的規定和要求。
??公司本次使用閑置募集資金開展現金管理，在確保不影響首次公開發行募集
資金項目建設和保證募集資金安全性的情況下，有利于提高募集資金使用效率，
符合公司和全體股東的利益。公司本次使用閑置募集資金開展現金管理的事項，
不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募投項目的正常進行。
??綜上，保薦機構對公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事項無異議。
??特此公告。
???????????????????????錦州神工半導體股份有限公司董事會
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