今日早盤，A股整體震蕩反彈，主要股指探底后，均小幅飄紅。盤面上，醫(yī)美概念、航空、酒店餐飲、食品飲料等板塊漲幅居前，煤炭、鋼鐵、有色等板塊大幅回調(diào)。北上資金凈流入約1億元，其中滬股通凈流出10.1億元，深股通凈流入11.16億元。
新能源板塊大漲
上周末召開的全球氣候雄心峰會上，國家主席習近平通過視頻發(fā)表題為《繼往開來，開啟全球應對氣候變化新征程》的重要講話。習近平表示，到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風電、太陽能發(fā)電總裝機容量將達到12億千瓦以上。
受利好消息刺激，光伏、風能2板塊早盤雙雙放量高開高走。截至午間收盤，光伏板塊指數(shù)強勢拉升2.15%，嘉寓股份20漲停，新天綠能、金晶科技、天富能源、金辰股份等亦漲停;風能板塊指數(shù)也大漲1.71%，新強聯(lián)20%漲停，恒潤股份、泰勝風能等也強勢漲停。
近期煤炭價格持續(xù)瘋漲，動力煤期貨主力合約連創(chuàng)歷史新高，引起了政府相關部門的重視。
動力煤主力合約在上周五沖高回落后，今日繼續(xù)大跌近4%，A股煤炭板塊也受重創(chuàng)，板塊指數(shù)大幅低開低走暴跌5.43%，板塊內(nèi)個股集體大跌，陜西黑貓跌停，安源煤業(yè)、云煤能源、山西焦化等也逆市大跌8%以上。而與煤炭板塊相反的是電力板塊因此受益大幅活躍，豫能控股、中閩能源等漲停，銀星能源等亦一度漲停。
另外最近，中鋼協(xié)及鋼企也是多次發(fā)表聲明稱，鐵礦石炒作跡象明顯，對鋼鐵行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展不利，希望監(jiān)管部門能夠介入調(diào)查。此外，大連商品交易所也已經(jīng)連續(xù)兩次對鐵礦石期貨交易進行額度限制，并提高了交易保證金。鐵礦石、熱卷、螺紋鋼等期貨主力合約價格因此大幅回撤。鋼鐵板塊早盤也因此深度回調(diào)2.46%，西寧特鋼、八一鋼鐵、鴻路鋼構(gòu)等重挫超5%。
續(xù)“雙十一”熱賣之后，“雙十二”白酒線上銷售再傳佳績。蘇寧易購共放出79萬瓶茅臺，數(shù)據(jù)顯示，醬香型白酒銷售同比增長83%。而上周末多家券商發(fā)布策略報告普遍指出，建議以順周期為主線的同時，重點關注白酒等消費板塊。中信證券最新研報把古井貢酒一年目標價上調(diào)至290元。在多方利好作用下，白酒股早盤也大幅拉升，老白干酒漲停，順鑫農(nóng)業(yè)、金種子酒、青青稞酒等也紛紛強勢上揚。
機構(gòu)：慢牛趨勢延續(xù) 3800點目標不變
中金公司指出，市場風格轉(zhuǎn)換較為糾結(jié)、整體表現(xiàn)不及預期的原因，可能有如下幾個方面：1)在近年成長風格持續(xù)跑贏市場后，成長風格的資金明顯占主導，對周期性板塊興趣不大;2)在近年的結(jié)構(gòu)性牛市中大部分機構(gòu)投資者取得較好收益，臨近年底，大幅加倉周期股的意愿不足;3)同時，近年投資者結(jié)構(gòu)持續(xù)向機構(gòu)投資者轉(zhuǎn)換，市場短期“跟風”類資金占比明顯減小，周期拉漲的持續(xù)性相比之下明顯減弱;4)另外，近期政策基調(diào)有朝進一步偏緊的方向演進，持續(xù)在傳遞“總閘門”、“防風險”的基調(diào)，同時政治局會議定調(diào)2021年經(jīng)濟工作，強調(diào)“強化反壟斷，防止資本無序擴張”
安信證券認為，市場在經(jīng)理短期震蕩之后，預計在流動性預期邊際改善，復蘇預期深化的背景下會進入年初躁動行情，短期配置仍建議以順周期為主線(包括金融、可選消費、漲價鏈、出口鏈等)，觀察中美下一步政策力度，逐步關注成長股機會，行業(yè)上重點關注：保險、銀行、券商、軍工、白酒、汽車(包括新能源汽車)、白電、化工、有色、機械等。
東北證券表示，政治局會議首提需求側(cè)改革，消費和科技仍是政策中長期重點導向。近期市場調(diào)整的三個原因都不可持續(xù)。近期A股創(chuàng)新高后出現(xiàn)調(diào)整的原因主要來自投資者的三點擔憂：1)年底中央經(jīng)濟工作會議對明年政策定調(diào)可能偏緊;2)經(jīng)濟恢復疊加年底，流動性可能邊際收緊;3)部分機構(gòu)重倉股估值過高。我們?nèi)詾檫@些因素均不可持續(xù)。分子端盈利改善和機構(gòu)資金持續(xù)流入，風險偏好有望修復，慢牛趨勢短期延續(xù)，3800點目標不變。行業(yè)配置上，從疫情后的需求恢復和宏觀環(huán)境驅(qū)動兩個角度尋找盈利改善確定的方向：可選消費、大金融、自主可控和新能源等。
銀河證券稱，目前來看，現(xiàn)在股市資金充裕，沒有整體熊市信號。前期強勢的周期板塊及熱門賽道由于估值前期抬升過快本周持續(xù)回落，整體估值下降。長期來看，受益于疫情好轉(zhuǎn)經(jīng)濟復蘇，順周期板塊在回落后仍有一定機會，在宏觀經(jīng)濟顯著見頂前，市場風格恐難系統(tǒng)性逆轉(zhuǎn)。近期大概率延續(xù)震蕩態(tài)勢，系統(tǒng)性大機會少，建議均衡配置，深挖細分行業(yè)，除了拿住少數(shù)估值不極端的競爭力強大的公司。
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