廣州萬隆：盤面一信號(hào)或透露節(jié)后行情方向

一、盤面綜述

昨日大盤受外盤上漲以及自身小級(jí)別背離等因素影響，迎來反彈。今日早盤，市場延續(xù)昨日的反彈勢頭，三大指數(shù)均收漲。

盤面看，軍工、光伏、新能源、啤酒、疫苗等板塊漲幅居前，餐飲、酒店、航空運(yùn)輸、煤炭開采等板塊跌幅較前。

個(gè)股方面，軍工概念新余國科今日繼續(xù)大漲，新能源車龍頭比亞迪大漲，恒星科技三連板，帶動(dòng)板塊情緒回暖。

二、主線分析

【國防軍工】

國防軍工近幾天一直走強(qiáng)，與地緣政治局勢不穩(wěn)有關(guān)，海峽不斷有消息催化，戰(zhàn)機(jī)巡邏成常態(tài)，而西亞熱戰(zhàn)，也成為了市場情緒的導(dǎo)火索。

另外，即將面臨長假，消息面存在諸多不確定性，資金選擇具有科技屬性與對沖效應(yīng)的軍工作為炒作方向，是一個(gè)聰明的選擇，無論假期出現(xiàn)利空還是利多消息，都能夠?qū)_。業(yè)績方面而言，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，軍工三季度業(yè)績預(yù)增排名第一，這是資金發(fā)動(dòng)板塊行情的底層邏輯，給多頭壯了膽。

【光伏板塊】

光伏板塊漲幅居前，一方面受板塊個(gè)股恒星科技三連板帶動(dòng)刺激，另一方面，光伏是十四五規(guī)劃重頭戲。

從非化石能源占比數(shù)據(jù)來看，十三五規(guī)劃中，水電占比雖然最大，但增速相對較緩，而行業(yè)主要推動(dòng)力來源于光伏和風(fēng)電。數(shù)據(jù)顯示，十三五期間，光伏發(fā)電量復(fù)合增速達(dá)到50%以上，我們認(rèn)為，未來十四五規(guī)劃光伏和風(fēng)力，仍然是最具潛力增長的方向。

中信建投研報(bào)認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格逐步企穩(wěn)，Q4 旺季即將來臨。由于硅料價(jià)格持續(xù)強(qiáng)勢，終端需求并未受到明顯影響，將持續(xù)看好。

【電池/新能源車】

比亞迪早盤大漲9%，股價(jià)逼近歷史前高。年初比亞迪發(fā)布全新的刀片電池，不僅在續(xù)航上長達(dá)600公里，而且安全系數(shù)上大幅增加，刀片電池被認(rèn)為是目前世界上純電動(dòng)汽車最為安全的解決方案。

由于磷酸鐵鋰電池具有的成本優(yōu)勢，特斯拉開始跟進(jìn)，以降低成本，擴(kuò)大競爭優(yōu)勢，而在電池上占據(jù)優(yōu)勢的比亞迪，未來需求和產(chǎn)量預(yù)計(jì)將迎來確定性增長，也將帶動(dòng)整個(gè)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

三、策略預(yù)案

節(jié)前指數(shù)雖然沒有大漲，但最后兩天明顯走強(qiáng)。盤面信號(hào)來看，或許透露節(jié)后行情的方向，特別是政策層面即將出臺(tái)的十四五規(guī)劃，以及兼具科技和對沖屬性的軍工，很可能成為節(jié)后市場資金追捧的風(fēng)口，值得后市進(jìn)一步跟蹤。

長假即將到來，假期面臨諸多未知數(shù)，倉位上，我們建議投資者保持進(jìn)可攻退可守的倉位配置，無論節(jié)后行情好壞，都能有一顆好心態(tài)迎接節(jié)后的行情。

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責(zé)任編輯：Rex_08