與科創(chuàng)板開市同日成立的華寶中證科技龍頭交易型開放式指數(shù)基金(ETF)(以下簡稱“科技ETF”)，在盤踞科技類ETF規(guī)模榜首5個月后，近日被華夏中證5G通信主題ETF(以下簡稱“5GETF”)反超，5GETF以70.88億元規(guī)模新晉科技類ETF規(guī)模冠軍。
5GETF規(guī)模超70億元
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月27日(上周五)收盤，5GETF當天規(guī)模大增4.19億元，總規(guī)模達到70.88億元，與基金成立規(guī)模相比，增幅達到70.69%。
同日，科技ETF規(guī)模從68.98億元增至69.54億元，以1.34億元的差距列第二位。
華南一位行業(yè)人士表示，5GETF近期規(guī)模增長很快，有可能是該基金的聯(lián)接基金在建倉。
公開資料顯示，成立于今年12月10日的華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接基金，6.24萬戶總計認購規(guī)模高達28.84億元。根據(jù)招募說明書，該基金是跟蹤中證5G通信主題指數(shù)ETF的聯(lián)接基金，投資目標ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
上述人士推測，“12月中旬以來，5GETF總份額大增30億份左右，與該基金聯(lián)接基金規(guī)模相當，有可能是聯(lián)接基金建倉。”
他說，新基金成立后，一般有3個月建倉期。作為場內(nèi)指基的聯(lián)接基金，及時跟上指數(shù)漲幅才能避免跟蹤的偏離，成立后盡快建倉便是減少跟蹤偏離度的重要考慮。
按照上述聯(lián)接基金成立時規(guī)模測算，該基金可以建倉5GETF的資金約為26億元，這與5GETF近期規(guī)模增量比較接近，從5GETF及其聯(lián)接基金走勢看，兩只基金的走勢逐漸趨同，倉位可能已經(jīng)較高。
上述華南行業(yè)人士表示，行業(yè)ETF規(guī)模的變化也是基金公司綜合實力的比拼。5GETF聯(lián)接基金的客戶量超過6萬戶，體現(xiàn)了華夏基金很強的銷售能力和市場號召力。不過，基金成立時機不佳，錯過了今年三季度科技股上漲最快的一段時間，目前基金凈值尚低于面值。
據(jù)悉，成立于今年9月17日的5GETF，發(fā)行規(guī)模為41.53億元，在目前已成立的科技類ETF中首募總規(guī)模排列首位。自成立以來，該基金規(guī)模穩(wěn)步攀升，12月份中旬以來出現(xiàn)快速增長勢頭，并在近日一舉攀升至科技類ETF規(guī)模之首。
百億級行業(yè)ETF
將越來越多
作為科技類ETF中規(guī)模最大的基金，5GETF也是規(guī)模僅次于133億元的國泰中證全指證券公司ETF(簡稱“證券ETF”) 的行業(yè)ETF。
多位業(yè)內(nèi)人士認為，科技股行業(yè)市值較大，行業(yè)發(fā)展空間巨大，未來很可能會在科技類ETF中誕生更多百億級體量的ETF產(chǎn)品。
北京一家公司量化投資部總監(jiān)表示，在寬基ETF布局成熟以后，行業(yè)ETF就會成為基金公司發(fā)力的重點。一方面，基金公司會考慮產(chǎn)品的市場空間，為了讓行業(yè)ETF規(guī)模做大、流動性較好，需要在容量更大的行業(yè)中布局，如證券、軍工、科技等。
以科技龍頭指數(shù)為例，該指數(shù)50只成份股的總市值為3.43萬億元，中證5G通信主題指數(shù)的57只成份股總市值為1.93萬億元，都可以支撐百億級體量的指數(shù)基金。另一方面，還要選擇難以做出超額收益的行業(yè)，這樣行業(yè)ETF不太可能受到主動管理基金的挑戰(zhàn)，造成規(guī)模難以做大。
他認為，行業(yè)ETF具備替代個股、分散風險、交易便捷、投資邏輯清晰、費率較低、交易策略豐富等特點，在行業(yè)出現(xiàn)確定性投資機會時，可以斬獲行業(yè)平均的收益率，是投資者跟蹤市場的有效工具。目前，由于此類投資工具在國內(nèi)尚處于初級階段，具備一定的稀缺性，因此，更容易受到各類投資者的青睞。
除了產(chǎn)品定位之外，市場行情的配合和投資者的認可，也是行業(yè)ETF規(guī)模不斷走高的重要原因。
上述華南行業(yè)人士認為，今年下半年科技股行情爆發(fā)，讓科技類ETF備受投資者的青睞，各類資金涌入科創(chuàng)主題基金和科技類ETF產(chǎn)品，為科技ETF不斷做大規(guī)模奠定了很好的基礎。
“我國權益類ETF近兩年經(jīng)歷了爆發(fā)式的增長，寬基指數(shù)、行業(yè)指數(shù)、策略指數(shù)等各類傳統(tǒng)產(chǎn)品、創(chuàng)新產(chǎn)品同步壯大，市場規(guī)模不斷攀升，隨著被動投資理念逐漸深入人心，未來不排除會出現(xiàn)更多的百億級體量的行業(yè)ETF產(chǎn)品。”他說。
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